Код ЄДРПОУ: 00110792
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
Товариство створене i здiйснює дiяльнiсть на основi Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", нормативно-правових актiв України, iнших актiв законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 04.03.94 р. № 55 шляхом перетворення державного пiдприємства "Полтавський турбомеханiчний завод iм. 60-рiччя Радянської України" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" вiдповiдно до Указу Президента України, "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 р. № 210/93. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №9 вiд 23.04.2010 року) змiнено найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Полтавський турбомеханiчний завод" на Публiчне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №2 вiд 26.04.2017 року) змiнено найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Полтавський турбомеханiчний завод" на Приватне акцiонерне товариство "Полтавський турбомеханiчний завод" у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства". Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство. Тип акцiонерного товариства - Приватне акцiонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрацiї 19.02.1992. Мiсцезнаходження Товаpиства: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6. Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв. Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв; Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення; Неспецiалiзована оптова торгiвля; Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря; Забiр, очищення та постачання води; Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, здiйснення дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: берегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акцiонерам Товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi Товариства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних господарських операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, здiйснення дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний ризик дiяльностi, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: берегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акцiонерам Товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi Товариства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних господарських операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi у вiдповiдностi до строкiв погашення. Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi Товариства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння та практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:
Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством України вимоги - у Товариства вiдсутня.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.04.2018 | |
| Кворум зборів** | 98.980000 | |
| Опис | Проведення рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв було iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства. Порядок денний загальних зборiв: Питання №1 «Про обрання лiчильної комiсiї Товариства» Питання №2 «Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк» Питання №3 «Про розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом» Питання №4 «Про затвердження звiту наглядової ради за 2017 рiк» Питання №5 «Про затвердження звiту директора за 2017 рiк» Питання №6 «Про затвердження звiту ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк» Питання №7 «Про затвердження звiту про результати роботи у 2017 роцi з попередження та протидiї корупцiї в Товариствi» Питання №8 «Про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.» Питання №9 «Про обрання членiв наглядової ради Товариства.» Питання №10 «Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.» Питання №11 «Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.» Питання №12 «Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.» Питання №13 «Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, обрання особи, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства.» Питання №14 «Про погодження договорiв та додаткових угод до договорiв, укладених Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Питання №15 «Про надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, та затвердження проектiв цих правочинiв» Питання №16 «Про поширення дiючої фiнансової поруки Товариства на новi умови кредитних зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» Питання №17 «Про надання повноважень Директору Товариства на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi Товариства вiдповiдної додаткової угоди до дiючого договору поруки (або iншiй уповноваженiй особi, яка дiятиме на пiдставi довiреностi)» Питання №18 «Про затвердження договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 05.02.2018, укладеного Товариством iз ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019)» Питання №19 «Про надання попередньої згоди на укладання Товариством iз ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) додаткового договору до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018. Надання повноважень на укладання додаткового договору до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 та внесення iнших змiн та доповнень до нього.» Питання №20 «Про надання попередньої згоди на надання Товариством поруки в забезпечення виконання зобов’язань АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш» та СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ перед ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019). Надання повноважень на укладання договорiв поруки та внесення змiн та доповнень до них в майбутньому» Питання №21 «Надання згоди на поруку Товариства за зобов’язаннями ТОВ «МIКЕМ», код ЄДРПОУ 33699090 (надалi – ТОВ «МIКЕМ»), по кредитному договору, що планується до укладання з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 14282829 (надалi – ПАТ «ПУМБ»)» Питання №22 «Надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть та затвердження проекту вiдповiдного договору» Питання №23 «Надання повноважень директору Пiдприємства або iншiй уповноваженiй особi на укладання та пiдписання з Банком Договору поруки, а також iнших необхiдних документiв згiдно з цим протоколом та в його межах» Питання №24 «Про попереднє схвалення вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно) значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за виключенням тих правочинiв, за якими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято окреме рiшення, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мiльярдiв грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є: • одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому iншому банку; • залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або внесення змiн до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким iншим банком; • змiна дiючих умов кредитних договорiв (подовження строку дiї договорiв, збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, змiна вiдсоткових ставок, змiна графiкiв погашення, операцiй пов’язаних з реструктуризацiєю заборгованостi, тощо), будь-яких змiн до договорiв забезпечення (в т.ч. договорiв iпотеки, застави, поруки, тощо). • участь в тендерних процедурах, процедурах закупiвлi, процедурах запиту пропозицiй, а також iнших конкурсних процедурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що проводяться третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, закупiвель за державнi кошти, а також в рамках Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", а також оформлення (пiдписання) будь-яких документiв, пов’язаних iз указаною участю Товариства; • укладання договорiв, предметом яких є реалiзацiя товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв); • укладання договорiв, предметом яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/або робiт та/або послуг (у тому числi придбання рухомого i нерухомого майна), а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв)» Питання №25 «Про надання Наглядовiй радi Товариства повноважень без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, за виключенням тих правочинiв, за якими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято окреме рiшення, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мiльярдiв грн. 00 коп.), з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з дати проведення даних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi (залишенню) в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - затверджувати перелiк суб‘єктiв оцiночної дiяльностi та оцiночну вартiсть майна, що буде передаватись в заставу/iпотеку в забезпечення виконання зобов‘язань Товариства або третiх осiб за правочинами, зазначеними вище; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.» Питання №26 «Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, з метою приведення статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України» Питання №27 «Про внесення змiн до положення про загальнi збори Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, з метою приведення положення про загальнi збори Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України» Питання №28 «Про внесення змiн до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, з метою приведення положення про наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України» Питання №29 «Про внесення змiн до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, з метою приведення положення про директора Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України» Питання №30 «Про внесення змiн до положення про ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, з метою приведення положення про ревiзiйну комiсiю Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України». Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборiв: Питання №1 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб, а саме: Масло Олега Миколайовича – головою лiчильної комiсiї, Грошеву Iрину Вiкторiвну та Горбань Тетяну Вiкторiвну – членами лiчильної комiсiї. Питання №2 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Питання №3 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Отриманий Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, прибуток у розмiрi 5 729 тис. грн., направити на розвиток Товариства, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Питання №4 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Питання №5 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт директора Товариства за 2017 рiк. Питання №6 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. Питання №7 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити звiт про результати роботи в 2017 роцi з попередження та протидiї корупцiї в Товариствi. Питання №8 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Татусько Андрiя Степановича, членiв Наглядової ради Кирик Григорiя Васильовича, Жаркова Павла Євгеновича, Секулера Олександра Юхимовича, Салюк Анатолiя Анатолiйовича. Питання №9 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Обрати до складу наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Татусько Андрiй Степанович, Кирик Григорiй Васильович, Дейнеку Андрiя Олександровича. Питання №10 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовi договори. Затвердити форму цивiльно-правового договору, який буде укладено з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства пiдписати з членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовi договори за формою, затвердженою загальними зборами акцiонерiв Товариства. Питання №11 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: голови ревiзiйної комiсiї Коцюби Вiталiя Миколайовича, членiв ревiзiйної комiсiї Гудзенко Валентина Андрiйовича, Цуман Ольги Миколаївни. Питання №12 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства наступних кандидатiв: Коцюба Вiталiй Миколайович, Крутиков Дмитро Володимирович, Єременко Олена Олександрiвна. Питання №13 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Укласти з членами ревiзiйної комiсiї Товариства цивiльно-правовi договори. Затвердити форму цивiльно-правового договору, який буде укладено з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити директора Товариства пiдписати з членами ревiзiйної комiсiї Товариства цивiльно-правовi договори за формою, затвердженою загальними зборами акцiонерiв Товариства. Питання №14 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Погодити наступнi договори та додатковi угоди до договорiв, якi укладенi Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 1). Додаткова угода № 12/ДЗ-2-КБ/63/3 вiд «01» грудня 2017 року до договору поруки № 12/ДЗ-2-КБ/63 вiд «28» лютого 2017 року; 2). Додаткова угода № 010/Р3-01-03-2-0/98/11 вiд «01» грудня 2017 року до кредитного договору №010/Р3-01-03-2-0/98 вiд «08» серпня 2014 року до Генерального кредитного договору № 012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року; 3). Додаткова угода № 019/Р3-01-03-2-0/22/12 вiд «01» грудня 2017 року до договору про вiдкриття акредитивiв № 019/Р3-01-03-2-0/22 вiд «20» червня 2013 року до Генерального кредитного договору №012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року; 4). Додаткова угода № 010/Р3-01-03-2-0/82/14 вiд «01» грудня 2017 року до кредитного договору №010/Р3-01-03-2-0/82 вiд «27» травня 2014 року до Генерального кредитного договору № 012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року; 5). Додаткова угода № 019/42-0-1/267/21 вiд «01» грудня 2017 року до Договору про надання гарантiй № 019/42-0-1/267 вiд «30» травня 2011 року до Генерального кредитного договору № 012/06-11/1878 вiд «24» квiтня 2006 року; 6). Договiр овердрафту №015/ДЗ-2-КБ/151 вiд 01.12.2017 року. 7) Договiр поруки № 12/ДЗ-2-КБ/165 вiд 01.12.2017 року. Пiдтвердити зобов’язання Товариства за всiма вищезазначеними угодами. Питання №15 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати згоду на вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, а саме: на поширення дiючої фiнансової поруки Товариства за Договором поруки №12/Д3-2-КБ/165 вiд 01.12.2017 року перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на додатковi кредитнi зобов’язання, а саме: зобов’язання АТ НВАТ «ВНДIкомпресормаш» за Договором овердрафту №015/Д3-2-КБ/151 вiд 01.12.2017 року, в сумi 3 000 000,00 гривень, строком дiї до 31.12.2018 року, зi сплатою 16,0% рiчних, шляхом укладення вiдповiдної додаткової угоди до договору Договором поруки №12/Д3-2-КБ/63 вiд 28.02.2017 року та затвердити проект цього правочину за формою, наведеною у додатку до даного протоколу. Питання №16 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати згоду на поширення дiючої фiнансової поруки Товариства за Договором поруки №12/Д3-2-КБ/63 вiд 28.02.2017 року перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» на додатковi кредитнi зобов’язання, а саме - зобов’язання АТ НВАТ «ВНДIкомпресормаш» за Договором овердрафту №015/Д3-2-КБ/151 вiд 01.12.2017 року, в сумi 3 000 000,00 гривень, строком дiї до 31.12.2018 року, зi сплатою 16,0% рiчних; та укладення вiдповiдної додаткової угоди до договору поруки. Питання №17 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати повноваження Директору Товариства на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» вiд iменi Товариства вiдповiдної додаткової угоди до дiючого Договору поруки №12/Д3-2-КБ/63 вiд 28.02.2017 року (або iншiй уповноваженiй особi, яка дiятиме на пiдставi довiреностi). Питання №18 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Затвердити договiр про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями вiдповiдно до додаткової угоди №1 вiд 05.02.2018, укладений Товариством iз ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019). Питання №19 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати попередню згоду на укладання Товариством iз ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) додаткового договору до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018, вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 000 (сорок вiсiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021р. (включно); сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування). Уповноважити Директора або уповноважену ним особу або особу, що виконує (зокрема тимчасово) його обов’язки, укласти додатковий договiр до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 на умовах, визначених цим рiшенням, iншi умови додаткового договору визначити на власний розсуд, та пiдписати його вiд iменi Товариства, а також пiдписувати всi iншi додатковi договори про внесення змiн та доповнень до договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018, що будуть укладатися в майбутньому, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни, внаслiдок яких збiльшується або зменшується строк користування кредитом / частиною кредиту / траншем кредиту, та/або розмiр кредиту / частини кредиту / траншу кредиту, та/або розмiр процентiв за користування кредитом / частиною кредиту / траншем кредиту, та/або розмiр комiсiй, комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi Товариство згiдно з договором повинно сплачувати Банку, змiнювати решту умов договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 023-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 на власний. Такi додатковi договори укладаються без спецiального рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, за виключенням змiн, що будуть пов’язанi зi змiнами (в сторону збiльшення) Параметрiв фiнансування. Питання №20 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати попередню згоду на надання Товариством поруки ПАТ «Укрсоцбанк» (код за ЄДРПОУ 00039019) в забезпечення виконання зобов’язань: 1) АТ «НВАТ «ВНДIкомпресормаш» за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 48 900 000,00 (сорок вiсiм мiльйонiв дев’ятсот тисяч) гривень 00 копiйок; строк дiї кредитної лiнiї – до 07.02.2021 (включно); сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування). 2) СУБП «Укртехносинтез» у формi ТОВ за договором про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 iз змiнами та доповненнями, якi можуть бути внесенi у майбутньому, вiдповiдно до якого: лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 44 622 587,68 (сорок чотири мiльйони шiстсот двадцять двi тисячi п’ятсот вiсiмдесят сiм) гривень 68 копiйок; строк дiї кредитної лiнiї – до 30.09.2020 (включно); сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю – не бiльше 28% рiчних (надалi разом – Параметри фiнансування). Надати згоду на будь-якi майбутнi змiни договору про вiдкриття кредитної лiнiї №022-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 та договору про вiдкриття кредитної лiнiї №019-CRD/17-USB вiд 05.02.2018 року (надалi разом – основнi договори), в тому числi такi, внаслiдок яких вiдбудеться збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-якi змiни основних договорiв, внаслiдок яких збiльшується строк користування кредитом / частиною кредиту / траншем кредиту, розмiр кредиту / частини кредиту / траншу кредиту, та/або розмiр процентiв за користування кредитом / частиною кредиту / траншем кредиту, та/або розмiр комiсiй, комiсiйних винагород, та/або розмiр неустойки (пенi, штрафiв), та/або розмiр будь-яких iнших платежiв, якi боржники згiдно з основними договорами повиннi сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згiдно з договорами поруки, i погодитися з тим, що такi змiни не є пiдставою для припинення поруки наданої Товариством, та не потребують окремого рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, i встановлена порука залишиться чинною протягом строку дiї договорiв поруки, а Товариство буде вiдповiдати перед Банком у тому ж обсязi, що i боржники, з урахуванням будь-яких майбутнiх змiн обсягу вiдповiдальностi боржникiв за основними договорами. Дана згода є безумовною, безвiдкличною i не обмеженою строком дiї. Уповноважити Директора або уповноважену ним особу, або особу, що виконує (зокрема тимчасово) його обов’язки, визначати та змiнювати решту умов договорiв поруки та пiдписати їх вiд iменi Товариства, а також вносити змiни в решту умов договорiв поруки та пiдписувати пов’язанi з цими змiнами всi додатковi угоди до них, що будуть укладатися в майбутньому. Такi додатковi угоди укладаються без спецiального рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за виключенням тих, що будуть пов’язанi зi змiнами (в сторону збiльшення) Параметрiв фiнансування. Питання №21 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: 1) Надати Товариством поруку в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МIКЕМ» по кредитному договору, що планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп., строком дiї до 31.07.2018, зi сплатою процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% (двадцять один процент) рiчних зi сплатою iнших платежiв та комiсiй погоджених з ПАТ «ПУМБ» 2) Укласти мiж Товариством та ПАТ «ПУМБ» договiр поруки в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МIКЕМ» по кредитному договору, що планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп., строком дiї до 31.07.2018, зi сплатою процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% (двадцять один процент) рiчних зi сплатою iнших платежiв та комiсiй погоджених з ПАТ «ПУМБ». Питання №22 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: 1) Надати згоду на вчинення (укладення) правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: на поруку Товариства в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МIКЕМ» по кредитному договору, що планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп., строком дiї до 31.07.2018, зi сплатою процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% (двадцять один процент) рiчних зi сплатою iнших платежiв та комiсiй погоджених з ПАТ «ПУМБ». 2) Встановити, що Товариство вiдповiдає в тому ж обсязi, що й ТОВ «МIКЕМ», включаючи сплату основного боргу, процентiв, комiсiй, неустойки, витрат ПАТ «ПУМБ» тощо. 3) Затвердити проект Договору поруки (додаток до цього протоколу). Питання №23 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати повноваження Директору Пiдприємства Кассаю Дмитру Iвановичу, або iншiй уповноваженiй особi, на укладання та пiдписання з Банком Договору поруки в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МIКЕМ» по кредитному договору, що планується до укладання з ПАТ «ПУМБ», з лiмiтом кредитування не бiльше 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень 00 коп., строком дiї до 31.07.2018, зi сплатою процентiв у розмiрi не бiльше 21,0% (двадцять один процент) рiчних зi сплатою iнших платежiв та комiсiй погоджених з ПАТ «ПУМБ», а також iнших необхiдних укладанням та виконанням указаного Договору поруки. Питання №24 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно) значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за виключенням тих правочинiв, за якими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято окреме рiшення, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мiльярдiв грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є: • одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому iншому банку; • залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб та/або внесення змiн до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким iншим банком; • змiна дiючих умов кредитних договорiв (подовження строку дiї договорiв, збiльшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань, змiна вiдсоткових ставок, змiна графiкiв погашення, операцiй пов’язаних з реструктуризацiєю заборгованостi, тощо), будь-яких змiн до договорiв забезпечення (в т.ч. договорiв iпотеки, застави, поруки, тощо); • участь в тендерних процедурах, процедурах закупiвлi, процедурах запиту пропозицiй, а також iнших конкурсних процедурах пов'язаних з реалiзацiєю товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, в тому числi, але не обмежуючись, що проводяться третiми особами в рамках здiйснення закупiвель за власнi кошти, закупiвель за державнi кошти, а також в рамках Закону України "Про здiйснення державних закупiвель", а також оформлення (пiдписання) будь-яких документiв, пов’язаних iз указаною участю Товариства; • укладання договорiв, предметом яких є реалiзацiя товарiв та/або робiт та/або послуг на адресу третiх осiб, а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв); • укладання договорiв, предметом яких є закупiвля у третiх осiб товарiв та/або робiт та/або послуг (у тому числi придбання рухомого i нерухомого майна), а також додаткiв до них (специфiкацiй, додаткових угод та iнших документiв, пiдписання яких необхiдно в рамках зазначених договорiв). Питання №25 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження, без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної фiнансової звiтностi, за виключенням тих правочинiв, за якими Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято окреме рiшення, гранична сукупна вартiсть яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п’ять мiльярдiв грн. 00 коп.), з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з дати проведення даних рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних рiчних (чергових) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у 2019 роцi (включно); - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi (залишенню) в заставу/iпотеку, придбанню, тощо; - затверджувати перелiк суб‘єктiв оцiночної дiяльностi та оцiночну вартiсть майна, що буде передаватись в заставу/iпотеку в забезпечення виконання зобов‘язань Товариства або третiх осiб за правочинами, зазначеними вище; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Директором Товариства, посадовими особами органiв управлiння Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв Товариства значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Питання №26 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства здiйснити всi юридичнi та фактичнi дiї щодо реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї в органах державної реєстрацiї у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Питання №27 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. Питання №28 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити положення про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати положення про наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. Питання №29 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до положення про директора Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити положення про директора Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати положення про директора Товариства в новiй редакцiї. Питання №30 - рiшення прийнято. Збори вирiшили: Внести змiни до положення про ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердити положення про ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати положення про ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Внесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
|---|
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення черговi загальнi збори проведено |
|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення позачерговi загальнi збори не скликались |
|---|
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Персональний склад Наглядової ради в Товариства - Голова Наглядової ради Татусько Андрiй Степанович, члени Наглядової ради - Кирик Григорiй Васильович, Дейнека Андрiй Олександрович. У звiтньому перiодi було проведено 24 засiдання Наглядової ради, щодо вирiшення наступних питань дiяльностi Товариства: обрання аудитора (аудиторської фiрми) щодо проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та затвердження умов договору, який укладається iз аудитором (аудиторською фiрмою); скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв та вирiшення iнших питань, пов'язаних iз органiзацiєю та проведенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших пов'язаних iз цим питань; обрання голови наглядової ради; продаж корпоративних прав, якi належали Товариству; укладання господарських договорiв; надання вiдпустки директору Товариства; надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi. Комiтети у складi Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства не створювались.| Склад наглядової ради (за наявності) | |
|---|---|
| Кількість осіб | |
| Членів наглядової ради – акціонерів | 1 |
| Членів наглядової ради – представників акціонерів | 2 |
| Членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| Комітети вскладі наглядової ради (за наявності) | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень | X | |
| З винагород | X | |
| Інші (запишіть) | д/в | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової радиоцiнка роботи комiтетiв не проводилася. Комiтети не створено оцiнка роботи комiтетiв не проводилася. Комiтети не створено |
Персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|---|---|---|---|
| Так | Ні | ||
| Татусько Андрій Степанович | Голова наглядової ради | X | |
| Кирик Григорій Васильович | Член наглядової ради | X | |
| Дейнека Андрій Олександрович | Член наглядової ради | X | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/в | X | |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д/в | |
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішеньУ звiтньому перiодi було проведено 24 засiдання Наглядової ради, щодо вирiшення наступних питань дiяльностi Товариства: обрання аудитора (аудиторської фiрми) щодо проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк та затвердження умов договору, який укладається iз аудитором (аудиторською фiрмою); скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв та вирiшення iнших питань, пов'язаних iз органiзацiєю та проведенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших пов'язаних iз цим питань; обрання голови наглядової ради; продаж корпоративних прав, якi належали Товариству; укладання господарських договорiв; надання вiдпустки директору Товариства; надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi. |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/в | |
Інформація про виконавчий орган
| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---|---|
| Одноосібний виконавчий орган - Директор Кассай Дмитро Іванович | До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань/прийняття всiх рiшень за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради i згiдно норм чинного законодавства не можуть бути переданi до компетенцiї Директора. Директор Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам та Наглядовій раді, органiзовує виконання їх рiшень. Директор вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. |
| Опис | х |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | Так, створено ревізійну комісію |
|---|
| Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 3.000000осіб. |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 2.000000 |
|---|
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д/в | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (зазначити) | д/в | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так | Ні | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | X | |
| Інше (зазначити) | Згiдно вимог статуту | |
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НIКМАС IНЖИНIРIНГ" | 40720879 | 94.018178 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено у положеннях та статутi Товариства. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв Товариства. Посадовi особи органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз цiєю статтею несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною. Iнших органiв управлiння Товариство не утворювало. Наглядова рада обирається та вiдкликається за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Директор обирається та вiдкликається з посади рiшенням Наглядової ради Товариства i виконує свої функцiї до переобрання. Ревiзiйна комiсiя обирається та вiдкликається за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Термiн повноважень Наглядової ради визначений статутом Товариства i положенням про Наглядову раду, цей термiн становить 3 роки. Термiн повноважень Директора визначається Наглядовою радою Товариства при його обраннi. Директора може бути вiдкликано достроково або переобрано пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, за рiшенням Наглядової ради чи загальних зборiв Товариства. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Додатковi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї, порядку його дiяльностi та компетенцiя з питань, визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням загальних зборiв акцiонерного Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається термiном на 3 роки. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: член наглядової ради, член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
У вiдповiдностi до наданих повноважень Голова Наглядової ради Товариства: 1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за роботою Наглядової ради та реалiзацiєю планiв Товариства; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) звiтує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийнятi Наглядовою радою рiшення та хiд їх виконання, про дiяльнiсть Наглядової ради; 4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж ними; 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Як член Наглядової ради, Голова Наглядової ради має право приймати участь у засiданнях Наглядової ради а також голосувати з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, вiдповiдно до компетенцiї Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства iнформацiю, яка стосується дiяльностi Товариства, iнiцiювати проведення засiдань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, якi стосуються дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право приймати участь у засiданнях Наглядової ради, а також голосувати з питань, включених до порядку денного засiдання Наглядової ради, вiдповiдно до компетенцiї Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства iнформацiю, яка стосується дiяльностi Товариства, iнiцiювати проведення засiдань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, якi стосуються дiяльностi Товариства. Як колегiальний орган Товариства Наглядова рада має повноваження щодо прийняття рiшень з наступних питань дiяльностi Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) прийняття рiшень з питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлу, перетворення Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до законодавства; 22) прийняття рiшення щодо укладання договорiв на вiдчуження та придбання об'єктiв нерухомостi та корпоративних прав, кредитних договорiв, iнвестицiйних договорiв, договорiв застави майна чи внесення змiн до зазначених договорiв незалежно вiд суми (цiни) договору та уповноваження особи на право їх пiдписання; 23) прийняття рiшення щодо укладання господарських договорiв, в тому числi зовнiшньоекономiчних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) чи внесення змiн до зазначених договорiв та уповноваження особи на право їх пiдписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або iнших договорiв, якi були попередньо схваленi Загальними зборами акцiонерiв; 24) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств (товариств), призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 25) призначення та вiдкликання представникiв для участi в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управлiння господарських товариств та пiдприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 26) прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження положень про такi вiдокремленi пiдроздiли, призначення та звiльнення їх керiвникiв, затвердження умов трудових договорiв з ними; 27) прийняття рiшення про надання вiдпустки Директору; 28) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на перiод його вiдсутностi в разi його хвороби, вiдрядження, вiдпустки, тощо; 29) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та вносити змiни до неї; 30) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. До повноважень Директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, цим статутом або рiшенням зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань/прийняття всiх рiшень за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради i згiдно норм чинного законодавства не можуть бути переданi до компетенцiї Директора. Директор Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства шляхом вчинення вiдповiдних дiй чи видання наказiв та розпоряджень. При виконаннi своїх повноважень Директор має право: без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства, Положення про Директора, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; укладати господарськi договори, в тому числi зовнiшньоекономiчнi, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi) включно, а договорiв на закупiвлю, договорiв поруки, гарантiї, уступки права вимоги, переводу боргу, договорiв позики, договорiв фiнансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мiльйонiв) гривень (або еквiвалент в iноземнiй валютi), включно чи внесення змiн до зазначених договорiв; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та змiни до нього; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Ревiзiйна комiсiя: Голова ревiзiйної комiсiї обирається ревiзiйною комiсiєю з числа її членiв. Голова ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї: 1) Скликає засiдання ревiзiйної комiсiї Товариства та головує на них. 2) Органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї; 3) Доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати роботи ревiзiйної комiсiї, а також про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Голова ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Голова ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб. Члени ревiзiйної комiсiї мають наступнi повноваження, права та обов'язки: Член ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, виявленi недолiки та порушення. Член ревiзiйної комiсiї має право: 1) своєчасно отримувати достовiрну iнформацiю та документацiю, необхiдну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днiв вiд дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї; 2) пiд час перевiрок отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, пов'язаних з перевiркою Ревiзiйної комiсiї; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти та матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) iнiцiювати проведення засiдання Наглядової ради та iнформувати Директора у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працiвниками Товариства; 5) бути присутнiм на Зборах Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 8) залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; 9) вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв; 10) вимагати скликання позачергових Зборiв. Член ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок; 4) доповiдати Зборам та Наглядовiй ради Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки, порушення та зловживання; 5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; 6) розглядати звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готувати вiдповiднi пропозицiї Зборам; 7) раз на рiк виносити на розгляд Зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; 8) вносити на розгляд Зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 9) повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режими обiгу конфiденцiйної iнформацiї; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiї члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
На дату розкриття Товариством річної інформації - для підтвердження інформації, що міститься у звіті керівництва для затвердження Звіту Керівництва (Звіт про управління), Товариство залучило фахового незалежного зовнішнього аудитора (аудиторську фірму): Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МРІЯ АУДИТ" Код за ЄДРПОУ: 37845628. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4485 рішення Аудиторської Палати України від 24.11.2011 р.., Місцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Основні відомості про умови договору на проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління): Перевірку Звіту керівництва АТ "Полтавський турбомеханічний завод" за 2018 рік проведено згідно з Договором про надання аудиторських послуг. Період, яким охоплено проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління) 01.01.2018р. - 31.12.2018р. Директор ТОВ "МРІЯ - АУДИТ" Потапенко Н.І. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2018 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприємства. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. Виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480. Iнша iнформацiя складається iз iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (далi - Iнша iнформацiя). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Iншу iнформацiю. Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480 (далi - Закон про цiннi папери). Вiдповiдальнiсть аудитора за перевiрку Iншої iнформацiї Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону про цiннi папери також є надання висновку щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Вiдповiдно до додаткових вимог Закону про цiннi папери ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно: - опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства, - перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства, - будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства, - про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства, - повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2018 року. Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цiннi папери, а саме: - посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. - про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень, - про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону про цiннi папери. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "МРІЯ-АУДИТ", номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4485, Мiсцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Директор ТОВ "МРІЯ-АУДИТ" Потапенко Н.
х